剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		186,300,583	164,490,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,377,700,590	1,825,231,812
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,290,645	25,030,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		24,290,645	25,030,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		636,583,726	499,316,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		636,583,726	499,316,812
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		528,291,114	563,287,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,825,231,812	1,747,303,666

2014/06/17 10:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/06/17 10:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5期(自平成25年3月19日至平成25年9月17日)	第6期(自平成25年9月18日至平成26年3月17日)

2014/06/17 10:24