ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 344,178,186 | 17,123,841 |
| コール・ローン | － | 246,865,306 |
| 未収入金 | 8,942,210 | 111,619,847 |
| 流動資産計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
| 預金 | 255,351,359 | 14,428,431 |
| 株式 | 4,778,069,754 | 4,839,381,145 |
| 派生商品評価勘定 | 259,660 | － |
| 未収配当金 | 6,458,736 | 14,018,233 |
| 資産の部合計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,664,443 | 211,867,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,626 | 1,886,789 |
| 未払委託者報酬 | 51,169,471 | 43,127,775 |
| その他未払費用 | 232,634 | 203,105 |
| 流動負債計 | 196,323,847 | 258,746,707 |
| 派生商品評価勘定 | 52,034 | － |
| 未払解約金 | 2,966,639 | 1,661,056 |
| 負債の部合計 | 196,323,847 | 258,746,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,655,481,440 | 4,237,359,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,454,618 | 747,330,450 |
| 純資産の部合計 | 5,196,936,058 | 4,984,690,096 |
| 負債・純資産合計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
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