ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,694,910 | 67,781,836 |
| 金銭信託 | 4,568,785 | 14,052,475 |
| コール・ローン | 84,607,131 | 161,522,695 |
| 株式 | 2,511,469,027 | 2,806,831,414 |
| 未収入金 | 2,377,874 | － |
| 未収配当金 | 5,327,692 | 4,037,834 |
| 流動資産計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
| 資産の部合計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 120,997,833 |
| 未払解約金 | 8,332,731 | 1,231,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,725 | 1,176,760 |
| 未払委託者報酬 | 27,583,486 | 26,898,561 |
| その他未払費用 | 137,278 | 135,385 |
| 流動負債計 | 37,260,220 | 150,440,226 |
| 負債の部合計 | 37,260,220 | 150,440,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,670,352 | 2,419,956,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,114,847 | 483,829,357 |
| 純資産の部合計 | 2,594,785,199 | 2,903,786,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
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