ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,343,408 | 41,179,833 |
| 金銭信託 | 2,001,951 | 39,612,497 |
| コール・ローン | 258,583,874 | 199,672,734 |
| 株式 | 2,676,497,889 | 2,636,515,262 |
| 未収配当金 | 3,217,135 | 4,290,540 |
| 流動資産計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
| 資産の部合計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,643,875 | 146,187,857 |
| 未払解約金 | 332,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,138,220 | 1,101,391 |
| 未払委託者報酬 | 26,017,381 | 25,175,595 |
| その他未払費用 | 130,476 | 127,644 |
| 流動負債計 | 225,262,407 | 172,592,487 |
| 負債の部合計 | 225,262,407 | 172,592,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,043,056 | 2,088,397,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,338,794 | 660,280,418 |
| （分配準備積立金） | 268,688,310 | 328,156,172 |
| 元本等合計 | 2,809,381,850 | 2,748,678,379 |
| 純資産の部合計 | 2,809,381,850 | 2,748,678,379 |
| 負債・純資産合計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
