ニッセイ次世代医療ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,013,199 | 78,005,676 |
| 金銭信託 | 25,123,614 | 7,909,390 |
| コール・ローン | 306,385,462 | 388,007,501 |
| 株式 | 3,320,008,881 | 3,428,105,565 |
| 未収入金 | 15,076,171 | － |
| 未収配当金 | 8,069,345 | 3,781,054 |
| 流動資産計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
| 資産の部合計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,643,240 | 286,528,868 |
| 未払解約金 | 10,085 | 51,154,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,519 | 1,499,117 |
| 未払委託者報酬 | 33,566,889 | 34,266,456 |
| その他未払費用 | 163,569 | 167,950 |
| 流動負債計 | 234,852,302 | 373,616,976 |
| 負債の部合計 | 234,852,302 | 373,616,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,046,287 | 2,604,807,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 675,778,083 | 927,384,318 |
| （分配準備積立金） | 86,707,382 | 257,691,363 |
| 元本等合計 | 3,527,824,370 | 3,532,192,210 |
| 純資産の部合計 | 3,527,824,370 | 3,532,192,210 |
| 負債・純資産合計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
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