ニッセイ次世代医療ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月17日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月20日至 2024年3月18日	自 2024年3月19日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,413,828	27,300,483
受取利息	549,666	662,858
有価証券売買等損益	275,672,252	290,062,166
為替差損益	48,427,629	-143,800,346
その他収益	141,178	2
営業収益合計	356,204,553	174,225,163
営業費用
支払利息	18,173	93
受託者報酬	1,347,362	1,332,109
委託者報酬	30,797,701	30,449,265
その他費用	463,069	648,509
営業費用合計	32,626,305	32,429,976
営業利益又は営業損失（△）	323,578,248	141,795,187
経常利益又は経常損失（△）	323,578,248	141,795,187
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	323,578,248	141,795,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,134,915	10,866,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,196,016	35,334,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,196,016	35,334,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,234,999	57,979,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,234,999	57,979,878
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	288,965,182	233,920,430
中間剰余金又は中間欠損金（△）	884,823,486	759,186,551