有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【提出】
- 2016/06/17 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 32,624,734,066 | 758,780,003 | 31,865,954,063 |
| 第2計算期間 | 63,781,451 | 8,590,025,579 | 23,339,709,935 |
| 第3計算期間 | 1,518,194 | 10,345,796,187 | 12,995,431,942 |
| 第4計算期間 | 27,612,622 | 5,109,894,945 | 7,913,149,619 |
| 第5計算期間 | 74,434,924 | 2,117,683,271 | 5,869,901,272 |
| 第6計算期間 | 68,065,118 | 1,604,987,872 | 4,332,978,518 |
| 第7計算期間 | 91,341,042 | 278,767,718 | 4,145,551,842 |
| 第8計算期間 | 245,784,608 | 357,625,206 | 4,033,711,244 |
| 第9計算期間 | 1,025,994,088 | 227,486,708 | 4,832,218,624 |
| 第10計算期間 | 386,411,347 | 327,269,312 | 4,891,360,659 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 |
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