剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,377,522	20,396,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)		328,397,822	194,327,080
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,572,900	230,407,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		94,572,900	230,407,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		203,577,069	83,323,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		203,577,069	83,323,481
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		143,551,676	169,044,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,327,080	194,645,292

2014/08/15 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/08/15 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/08/15 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5期(自平成25年5月16日至平成25年11月15日)	第6期(自平成25年11月16日至平成26年5月15日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,014,818円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(108,470,285円)、収益調整金(80,723,429円)及び分配準備積立金(138,670,224円)より分配対象収益は337,878,756円(1口当たり0.376593円)であり、うち143,551,676円(1口当たり0.160000円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,402,622円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(15,876,097円)、収益調整金(232,383,166円)及び分配準備積立金(109,028,096円)より分配対象収益は363,689,981円(1口当たり0.258173円)であり、うち169,044,689円(1口当たり0.120000円)を分配金額としております。

2014/08/15 9:20