ニッセイ世界戦略米国株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界戦略米国株式ファンド」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		852,470,777	92.52
	内アメリカ	852,470,777	92.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,874,873	7.48
純資産総額		921,345,650	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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