ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決…

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年5月17日: 9億3047万
2010年11月15日 +0.41%: 9億3432万
2011年5月16日 -11.46%: 8億2725万
2011年11月15日 +3.45%: 8億5580万
2012年5月15日 -12.69%: 7億4722万
2012年11月15日 +1.21%: 7億5624万
2013年5月15日 -14.61%: 6億4577万
2013年11月15日 -23.63%: 4億9315万
2014年5月15日 -18.74%: 4億73万
2014年11月17日 -7.98%: 3億6875万
2015年5月15日 -23.98%: 2億8033万
2015年11月16日 -14.59%: 2億3944万
2016年5月16日 -5.94%: 2億2522万
2016年11月15日 -1.87%: 2億2101万
2017年5月15日 -14.07%: 1億8990万
2017年11月15日 -0.92%: 1億8816万
2018年5月15日 -11%: 1億6746万
2018年11月15日 -12.59%: 1億4638万
2019年5月15日 -6.02%: 1億3756万
2019年11月15日 +0.1%: 1億3769万
2020年5月15日 -19.12%: 1億1137万
2020年11月16日 +10.34%: 1億2289万
2021年5月17日 +0.75%: 1億2382万
2021年11月15日 -9.63%: 1億1189万
2022年5月16日 -24.33%: 8466万
2022年11月15日 -15.27%: 7173万
2023年5月15日 -45.78%: 3889万
2023年11月15日 -4.18%: 3726万
2024年5月15日 -6.34%: 3490万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		59,679	97,957
流動資産計		9,462,930	9,683,045
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/08/15 9:03

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