ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	当期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
経常利益又は経常損失(△)		△1,637,074	2,183,499
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,637,074	2,183,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,360	61,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,796,037	△31,903,713

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
経常利益		1,824,369	1,593,779
税引前当期純利益		1,824,369	1,593,779
法人税、住民税及び事業税		599,998	393,274
法人税等合計額		549,084	482,512
当期純利益		1,275,284	1,111,266

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(自 2022年1月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△800,256	△800,256	△800,256	-	-	△800,256
当期純利益	-	-	1,275,284	1,275,284	1,275,284	-	-	1,275,284
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	△690	△690	△690

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第38期自 2022年1月1日至 2022年12月31日		第39期自 2023年1月1日至 2023年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	5,537,759円21銭	1株当たり純資産額(注1)	5,677,237円19銭
1株当たり当期純利益(注2)	815,921円25銭	1株当たり当期純利益(注2)	710,983円28銭
損益計算書上当期純利益	1,275,284千円	損益計算書上当期純利益	1,111,266千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,275,284千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,111,266千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第38期
自 2022年1月1日

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