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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)

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【提出】: 2024/04/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2022年 1月29日至 2023年 1月30日	第13期自 2023年 1月31日至 2024年 1月29日
営業収益
受取利息	2	8
有価証券売買等損益	2,659,392	△21,324,976
営業収益合計	2,659,394	△21,324,968
営業費用
支払利息	253	545
受託者報酬	53,281	48,753
委託者報酬	1,065,306	974,927
その他費用	9,017	8,288
営業費用合計	1,127,857	1,032,513
営業利益又は営業損失(△)	1,531,537	△22,357,481
経常利益又は経常損失(△)	1,531,537	△22,357,481
当期純利益又は当期純損失(△)	1,531,537	△22,357,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,691,800	△6,381,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,086,115	49,642,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,619,143	12,428,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,619,143	12,428,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,286,139	28,345,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,286,139	28,345,338
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,642,456	17,750,027

開示資料

決算

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