利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 159,106 |
| コール・ローン | 19,000,000 |
| 国債証券 | 59,992,427 |
| 現先取引勘定 | 39,988,400 |
| 未収利息 | 450 |
| 流動資産合計 | 119,140,383 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 119,140,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 595 |
| 未払受託者報酬 | 162 |
| 未払委託者報酬 | 228 |
| その他未払費用 | 3 |
| 流動負債合計 | 988 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,139,347 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48 |
| 元本等合計 | 119,139,395 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 119,139,395 |
| 負債純資産合計 | 119,140,383 |
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