利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 889,704 | 758,504 |
| コール・ローン | 10,000,000 | 32,000,000 |
| 国債証券 | 159,978,128 | 219,971,906 |
| 現先取引勘定 | 59,986,200 | 59,986,800 |
| 未収利息 | 186 | 227 |
| 流動資産合計 | 230,854,218 | 312,717,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 230,854,218 | 312,717,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,995,160 |
| 未払収益分配金 | 230 | 585 |
| 未払受託者報酬 | 106 | 134 |
| 未払委託者報酬 | 146 | 186 |
| その他未払費用 | 3 | 4 |
| 流動負債合計 | 485 | 19,996,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 485 | 19,996,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,853,560 | 292,721,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173 | 109 |
| 元本等合計 | 230,853,733 | 292,721,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 230,853,733 | 292,721,368 |
| 負債純資産合計 | 230,854,218 | 312,717,437 |
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