利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 426,538 | 106,855 |
| コール・ローン | 137,000,000 | 719,000,000 |
| 国債証券 | 640,000,559 | 729,999,865 |
| 特殊債券 | 180,418,464 | 150,336,136 |
| 現先取引勘定 | 300,009,000 | － |
| 未収利息 | 226,719 | 163,546 |
| 前払費用 | 208,022 | 3,076 |
| 流動資産計 | 1,258,289,302 | 1,599,609,478 |
| 資産の部合計 | 1,258,289,302 | 1,599,609,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,999,990 | 69,999,930 |
| 未払収益分配金 | 1,123 | 305 |
| 未払受託者報酬 | 116 | 71 |
| 未払委託者報酬 | 224 | 137 |
| その他未払費用 | 36 | 22 |
| 流動負債計 | 10,001,489 | 70,000,465 |
| 負債の部合計 | 10,001,489 | 70,000,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,287,747 | 1,529,608,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66 | 17 |
| 元本等合計 | 1,248,287,813 | 1,529,609,013 |
| 純資産の部合計 | 1,248,287,813 | 1,529,609,013 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,289,302 | 1,599,609,478 |
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