利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月31日 | 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,102,000,000 | 2,145,000,000 |
| 金銭信託 | 250,276 | 399,433 |
| 国債証券 | 70,000,000 | － |
| 特殊債券 | 798,066,218 | － |
| 未収利息 | 1,034,707 | － |
| 前払費用 | 658,684 | － |
| 流動資産計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
| 資産の部合計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591 | － |
| その他未払費用 | 87 | － |
| 流動負債計 | 678 | － |
| 負債の部合計 | 678 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,009,097 | 2,145,399,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110 | 125 |
| 元本等合計 | 1,972,009,207 | 2,145,399,433 |
| 純資産の部合計 | 1,972,009,207 | 2,145,399,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,009,885 | 2,145,399,433 |
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