純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	146	10,107
追加型公社債投資信託	3	2,719
単位型株式投資信託	52	841
単位型公社債投資信託	7	142
合計	208	13,811

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/10/28 9:08

#2 投資制限（連結）

a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b 借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c 投資信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/10/28 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,305,352,137	100.00
合計(純資産総額)		2,305,352,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,305,352,137100.00合計(純資産総額)2,305,352,137100.00

2021/10/28 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2021/10/28 9:08

#5 注記表（連結）

第20特定期間自 2020年 8月 1日至 2021年 1月31日		第21特定期間自 2021年 2月 1日至 2021年 7月31日
*1.	分配金の計算過程	*1.	分配金の計算過程
	特定期間における、純資産の元本超過額98円を分配対象額として0円を分配金額としております。		特定期間における、純資産の元本超過額102円を分配対象額として0円を分配金額としております。

2021/10/28 9:08

#6 申込（販売）手続等（連結）

ただし、取得申込日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、申込みには応じないものとします。
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
基準価額は、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。

2021/10/28 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(1口当たり)(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)基準価額

2021/10/28 9:08

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,305,352,137	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,352,137	円
Ⅳ 発行済数量	2,305,352,035	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,305,352,137円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,305,352,137円Ⅳ 発行済数量2,305,352,035口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2021/10/28 9:08

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2021/10/28 9:08

#10 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って、原則として償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2021/10/28 9:08

#11 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年8月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2021/10/28 9:08

#12 運用状況（連結）

2021年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/10/28 9:08