有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、信託元本総額に、年率1.02%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。


※ 信託報酬の配分について、販売会社の信託報酬には消費税相当額を加算するものとし、当該消費税相当額を委託会社の信託報酬から差し引くものとします。
■ 信託報酬の支払い時期
毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。