有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(4)【分配方針】
■ 分配方針
収益分配は、原則として、投資信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
■ 収益分配金の再投資
収益分配金は、累積投資契約に基づき、毎月1回、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの期間にかかる収益分配金の合計額)をまとめて、毎月の最終営業日に、収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。
ただし、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回った場合には、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得の申込みとみなします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。