有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/15 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
Ⅰ 資産総額456,483,800円
Ⅱ 負債総額14,044,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)442,439,561円
Ⅳ 発行済口数521,325,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8487円

(参考)HSBC ニューリーダーズ株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額461,893,109円
Ⅱ 負債総額19,178,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)442,714,567円
Ⅳ 発行済口数476,174,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9297円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

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