半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 2月17日) | 719,712,620 | 719,712,620 | 0.8709 | 0.8709 |
| 第2計算期間末 | (2013年 2月18日) | 1,192,803,257 | 1,239,946,320 | 1.0121 | 1.0521 |
| 第3計算期間末 | (2014年 2月17日) | 463,840,603 | 463,840,603 | 0.8622 | 0.8622 |
| 2013年 8月末日 | 855,413,516 | ― | 0.8369 | ― | |
| 9月末日 | 895,288,754 | ― | 0.9052 | ― | |
| 10月末日 | 838,790,353 | ― | 0.9689 | ― | |
| 11月末日 | 727,050,084 | ― | 0.9466 | ― | |
| 12月末日 | 597,740,420 | ― | 0.9219 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 468,933,380 | ― | 0.8456 | ― | |
| 2月末日 | 442,439,561 | ― | 0.8487 | ― | |
| 3月末日 | 443,429,868 | ― | 0.9141 | ― | |
| 4月末日 | 433,671,876 | ― | 0.9335 | ― | |
| 5月末日 | 451,646,299 | ― | 1.0065 | ― | |
| 6月末日 | 363,857,831 | ― | 0.9921 | ― | |
| 7月末日 | 342,930,300 | ― | 1.0574 | ― | |
| 8月末日 | 309,375,248 | ― | 1.0460 | ― | |
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