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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年9月12日)

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【提出】: 2014/10/29 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 2月17日)	719,712,620	719,712,620	0.8709	0.8709
第2計算期間末	(2013年 2月18日)	1,192,803,257	1,239,946,320	1.0121	1.0521
第3計算期間末	(2014年 2月17日)	463,840,603	463,840,603	0.8622	0.8622
	2013年 8月末日	855,413,516	―	0.8369	―
	9月末日	895,288,754	―	0.9052	―
	10月末日	838,790,353	―	0.9689	―
	11月末日	727,050,084	―	0.9466	―
	12月末日	597,740,420	―	0.9219	―
	2014年 1月末日	468,933,380	―	0.8456	―
	2月末日	442,439,561	―	0.8487	―
	3月末日	443,429,868	―	0.9141	―
	4月末日	433,671,876	―	0.9335	―
	5月末日	451,646,299	―	1.0065	―
	6月末日	363,857,831	―	0.9921	―
	7月末日	342,930,300	―	1.0574	―
	8月末日	309,375,248	―	1.0460	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年9月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

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