有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.0304%(税抜年1.88%)以内の率(以下の信託報酬率)を乗じて得た金額を費用として計上します。

純資産総額のうち、	信託報酬率
25億円以下の部分	年1.7064%(税抜年1.58%)
25億円超 50億円以下の部分	年1.8144%(税抜年1.68%)
50億円超の部分	年2.0304%(税抜年1.88%)

② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は、次のとおりです。

純資産総額のうち、	委託会社	販売会社	受託会社
25億円以下の部分	年0.81%	年0.71%	年0.06%
25億円超 50億円以下の部分	年0.91%	年0.71%	年0.06%
50億円超の部分	年1.11%	年0.71%	年0.06%

※委託会社の報酬には、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドへのマザーファンドの運用委託契約に基づく投資顧問報酬が含まれています。