- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 平成26年 2月17日現在 | 第4期中間計算期間末 平成26年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 471,306,632 | 306,767,642 |
| 未収入金 | 3,278,039 | 1,348,660 |
| 流動資産合計 | 474,584,671 | 308,116,302 |
| 資産合計 | 474,584,671 | 308,116,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,278,039 | 1,517,628 |
| 未払受託者報酬 | 232,328 | 132,750 |
| 未払委託者報酬 | 6,555,273 | 3,362,951 |
| その他未払費用 | 678,428 | 412,505 |
| 流動負債合計 | 10,744,068 | 5,425,834 |
| 負債合計 | 10,744,068 | 5,425,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,983,700 | 295,765,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △74,143,097 | 6,925,320 |
| (分配準備積立金) | 8,477,582 | 4,775,234 |
| 元本等合計 | 463,840,603 | 302,690,468 |
| 純資産合計 | 463,840,603 | 302,690,468 |
| 負債純資産合計 | 474,584,671 | 308,116,302 |
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