- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成24年2月18日 至 平成25年2月18日 | 第3期 自 平成25年2月19日 至 平成26年2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 112,366,080 | △98,132,364 |
| 営業収益合計 | 112,366,080 | △98,132,364 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 431,614 | 621,257 |
| 委託者報酬 | 13,092,049 | 18,352,827 |
| その他費用 | 1,370,072 | 1,708,007 |
| 営業費用合計 | 14,893,735 | 20,682,091 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,472,345 | △118,814,455 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,472,345 | △118,814,455 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 97,472,345 | △118,814,455 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △15,963,260 | △40,205,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △106,648,216 | 14,226,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,306,798 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,306,798 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,724,443 | 9,760,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,784,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,724,443 | 2,975,763 |
| 分配金 | 47,143,063 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,226,681 | △74,143,097 |
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