国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,221,282 | 10,681,643 |
| 親投資信託受益証券 | 383,390,372 | 345,541,505 |
| 未収入金 | 9,319,887 | 27,045,290 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産計 | 403,931,556 | 383,268,452 |
| 資産の部合計 | 403,931,556 | 383,268,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,582,279 |
| 未払解約金 | 13,572,908 | 24,970,143 |
| 未払受託者報酬 | 92,522 | 112,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,596 | 3,587,343 |
| その他未払費用 | 18,442 | 22,363 |
| 流動負債計 | 16,644,468 | 34,274,236 |
| 負債の部合計 | 16,644,468 | 34,274,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,875,234 | 69,880,253 |
| （分配準備積立金） | 1,291,636 | 33,122,237 |
| 元本 | 393,162,322 | 279,113,963 |
| 元本等合計 | 387,287,088 | 348,994,216 |
| 純資産の部合計 | 387,287,088 | 348,994,216 |
| 負債・純資産合計 | 403,931,556 | 383,268,452 |
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