有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 平成25年 1 月22日現在 | 第3期計算期間末 平成26年 1 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,680,952 | 11,221,282 |
| 親投資信託受益証券 | 175,198,050 | 383,390,372 |
| 未収入金 | 25,804,772 | 9,319,887 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産合計 | 205,683,784 | 403,931,556 |
| 資産合計 | 205,683,784 | 403,931,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,780,434 | - |
| 未払解約金 | 2,399,802 | 13,572,908 |
| 未払受託者報酬 | 45,753 | 92,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,007 | 2,960,596 |
| その他未払費用 | 9,086 | 18,442 |
| 流動負債合計 | 28,699,082 | 16,644,468 |
| 負債合計 | 28,699,082 | 16,644,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,202,897 | 393,162,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,781,805 | △5,875,234 |
| (分配準備積立金) | 78,898 | 1,291,636 |
| 元本等合計 | 176,984,702 | 387,287,088 |
| 純資産合計 | 176,984,702 | 387,287,088 |
| 負債純資産合計 | 205,683,784 | 403,931,556 |
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