半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 1 月22日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成26年 7 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,221,282 | 10,706,124 |
| 親投資信託受益証券 | 383,390,372 | 426,984,219 |
| 未収入金 | 9,319,887 | 639,853 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
| 資産合計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,572,908 | 3,823,819 |
| 未払受託者報酬 | 92,522 | 102,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,596 | 3,294,118 |
| その他未払費用 | 18,442 | 20,522 |
| 流動負債合計 | 16,644,468 | 7,241,402 |
| 負債合計 | 16,644,468 | 7,241,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,162,322 | 371,361,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,875,234 | 59,727,798 |
| (分配準備積立金) | 1,291,636 | 790,251 |
| 元本等合計 | 387,287,088 | 431,088,806 |
| 純資産合計 | 387,287,088 | 431,088,806 |
| 負債純資産合計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
