国際チャインドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 764,154 |
| 親投資信託受益証券 | 20,126,814 |
| 未収入金 | 662 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 20,891,631 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 20,891,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 449,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,355 |
| 未払委託者報酬 | 107,382 |
| その他未払費用 | 630 |
| 流動負債合計 | 561,059 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 561,059 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,256,930 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,926,358 |
| 元本等合計 | 20,330,572 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 20,330,572 |
| 負債純資産合計 | 20,891,631 |
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