有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 1月23日)	20	20	8,742	8,742
第2期	(平成25年 1月22日)	45	46	11,319	11,329
第3期	(平成26年 1月22日)	25	25	12,558	12,568
平成25年 2月末日		51	─	11,666	─
3月末日		38	─	12,056	─
4月末日		39	─	12,643	─
5月末日		41	─	13,223	─
6月末日		29	─	11,505	─
7月末日		31	─	11,766	─
8月末日		29	─	10,668	─
9月末日		31	─	11,460	─
10月末日		32	─	12,262	─
11月末日		31	─	12,029	─
12月末日		26	─	12,344	─
平成26年 1月末日		24	─	12,101	─
2月末日		24	─	12,706	─

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。