- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【投資状況】
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,317,257 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 677,757 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 67,995,014 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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