臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/18 9:48
- 【資料】
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提出理由
「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第67期 (平成26年9月9日～平成26年10月7日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 23,749,362,467円 |
| 期末受益権口数 | 23,358,544,618口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,167円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
| 計算期間 | 第68期 (平成26年10月8日～平成26年11月7日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 24,694,133,237円 |
| 期末受益権口数 | 23,110,519,623口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,685円 |
| 期中騰落率 | 5.83% |
| 計算期間 | 第69期 (平成26年11月8日～平成26年12月8日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 25,110,048,335円 |
| 期末受益権口数 | 22,496,395,720口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 11,162円 |
| 期中騰落率 | 5.16% |
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