有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (平成26年 7 月 7 日現在) | 第12特定期間末 (平成27年 1 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,892,707 | 283,692,294 |
| 親投資信託受益証券 | 23,715,274,959 | 23,920,690,316 |
| 未収入金 | 50,781,708 | 1,266,852 |
| 未収利息 | 236 | 373 |
| 流動資産合計 | 24,053,949,610 | 24,205,649,835 |
| 資産合計 | 24,053,949,610 | 24,205,649,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,524,131 | 168,076,235 |
| 未払解約金 | 58,874,638 | 11,887,836 |
| 未払受託者報酬 | 796,411 | 869,418 |
| 未払委託者報酬 | 29,069,099 | 31,733,680 |
| その他未払費用 | 79,631 | 86,931 |
| 流動負債合計 | 267,343,910 | 212,654,100 |
| 負債合計 | 267,343,910 | 212,654,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,803,217,516 | 22,410,164,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,611,816 | 1,582,830,991 |
| (分配準備積立金) | 3,203,821,811 | 3,771,329,666 |
| 元本等合計 | 23,786,605,700 | 23,992,995,735 |
| 純資産合計 | 23,786,605,700 | 23,992,995,735 |
| 負債純資産合計 | 24,053,949,610 | 24,205,649,835 |
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