有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 382,914,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,334,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,580,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,686,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,548 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,607,766,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,675,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,521,090,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,278,973,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,741 | 円 |
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