有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

①【純資産の推移】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 7月 7日)	1,927	1,928	11,676	11,686
第2期	(平成22年 1月 7日)	768	768	12,838	12,848
第3期	(平成22年 7月 7日)	594	595	12,385	12,395
第4期	(平成23年 1月 7日)	636	636	12,893	12,903
第5期	(平成23年 7月 7日)	614	614	13,328	13,338
第6期	(平成24年 1月10日)	517	517	12,143	12,153
第7期	(平成24年 7月 9日)	476	476	12,938	12,948
第8期	(平成25年 1月 7日)	496	496	15,337	15,347
第9期	(平成25年 7月 8日)	438	439	16,463	16,473
第10期	(平成26年 1月 7日)	361	362	16,496	16,506
第11期	(平成26年 7月 7日)	340	341	17,370	17,380
第12期	(平成27年 1月 7日)	368	368	19,414	19,424
	平成26年 1月末日	349	―	16,154	―
	2月末日	345	―	16,361	―
	3月末日	357	―	16,902	―
	4月末日	358	―	16,990	―
	5月末日	364	―	17,190	―
	6月末日	355	―	17,199	―
	7月末日	341	―	17,586	―
	8月末日	346	―	17,780	―
	9月末日	341	―	18,103	―
	10月末日	352	―	18,359	―
	11月末日	377	―	19,765	―
	12月末日	375	―	19,796	―
	平成27年 1月末日	380	―	19,548	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。