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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

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【提出】: 2015/03/31 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成21年 1月16日～平成21年 7月 7日	2,255,661,999	605,217,850	1,650,444,149
第2期	平成21年 7月 8日～平成22年 1月 7日	33,838,794	1,085,812,040	598,470,903
第3期	平成22年 1月 8日～平成22年 7月 7日	54,036,575	172,420,808	480,086,670
第4期	平成22年 7月 8日～平成23年 1月 7日	74,523,216	61,193,810	493,416,076
第5期	平成23年 1月 8日～平成23年 7月 7日	70,707,323	103,064,356	461,059,043
第6期	平成23年 7月 8日～平成24年 1月10日	33,292,927	68,357,557	425,994,413
第7期	平成24年 1月11日～平成24年 7月 9日	9,652,172	67,252,519	368,394,066
第8期	平成24年 7月10日～平成25年 1月 7日	13,993,720	58,795,982	323,591,804
第9期	平成25年 1月 8日～平成25年 7月 8日	21,358,513	78,451,087	266,499,230
第10期	平成25年 7月 9日～平成26年 1月 7日	17,916,137	65,030,568	219,384,799
第11期	平成26年 1月 8日～平成26年 7月 7日	6,578,994	29,675,152	196,288,641
第12期	平成26年 7月 8日～平成27年 1月 7日	20,472,695	27,093,547	189,667,789

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

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