有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

						(平成26年1月31日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	197,216,689	1.8002	355,029,484	1.7648	348,048,012	99.70

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.70
合計		99.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。