有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

(1)【投資状況】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	379,439,792	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,141,023	0.29
合計(純資産総額)		380,580,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。