ダブルショット(豪ドル債券&中国A株)2011-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,733,293 |
| 投資信託受益証券 | 13,999,794 |
| 親投資信託受益証券 | 77,481,054 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 93,214,143 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 93,214,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,724 |
| 未払委託者報酬 | 226,818 |
| その他未払費用 | 1,373 |
| 流動負債合計 | 236,915 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 236,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,706,105 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,728,877 |
| （分配準備積立金） | 1,813,963 |
| 元本等合計 | 92,977,228 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 92,977,228 |
| 負債純資産合計 | 93,214,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
