ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分…

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年8月10日: 4億9094万
2012年2月10日 -10.01%: 4億4178万
2012年8月10日 +7.5%: 4億7490万
2013年2月12日 +43.67%: 6億8231万
2013年8月12日 -69.23%: 2億997万
2014年2月10日 -39.96%: 1億2607万
2014年8月11日 -2.75%: 1億2260万
2015年2月10日 -22.51%: 9500万
2015年8月10日 -9.32%: 8615万
2016年2月10日 +10.03%: 9479万
2016年8月10日 +852.38%: 9億279万
2017年2月10日 +112.71%: 19億2029万
2017年8月10日 -34.48%: 12億5817万
2018年2月13日 +7.49%: 13億5247万
2018年8月10日 +25.14%: 16億9253万
2019年2月12日 -1.71%: 16億6355万
2019年8月13日 +317.26%: 69億4131万
2020年2月10日 +238.75%: 235億1366万
2020年8月11日 -12.65%: 205億3803万
2021年2月10日 -11.21%: 182億3500万
2021年8月10日 -5.39%: 172億5287万
2022年2月10日 -12.97%: 150億1527万
2022年8月10日 +8.46%: 162億8524万
2023年2月10日 -3.33%: 157億4368万
2023年8月10日 -12.86%: 137億1851万
2024年2月13日 -21.35%: 107億8924万
2024年8月13日 -10.12%: 96億9726万
2025年2月10日 -9.88%: 87億3878万
2025年8月12日 +0.25%: 87億6097万
2026年2月10日 -6.32%: 82億693万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/08 9:04

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