野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年3月23日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 781,524,042 |
| 投資信託受益証券 | 26,818,628,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,492 |
| 未収入金 | 16,804,353 |
| 未収利息 | 1,903 |
| 流動資産合計 | 27,601,154,663 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,601,154,663 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 314,406,595 |
| 未払収益分配金 | 154,399,515 |
| 未払解約金 | 21,156,652 |
| 未払受託者報酬 | 742,793 |
| 未払委託者報酬 | 22,283,811 |
| その他未払費用 | 74,270 |
| 流動負債合計 | 513,063,636 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 513,063,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,879,903,154 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,791,812,127 |
| （分配準備積立金） | 572,071,840 |
| 元本等合計 | 27,088,091,027 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 27,088,091,027 |
| 負債純資産合計 | 27,601,154,663 |
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