野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,277,459 | 15,216,096 |
| 投資信託受益証券 | 317,368,536 | 774,498,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,314 |
| 未収入金 | － | 4,314,072 |
| 流動資産計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
| 資産の部合計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 501,102 | 302,928 |
| 未払収益分配金 | 238,599 | 556,202 |
| 未払解約金 | － | 10,204,055 |
| 未払受託者報酬 | 8,172 | 18,486 |
| 未払委託者報酬 | 245,177 | 554,564 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 809 | 1,838 |
| 流動負債計 | 993,865 | 11,638,093 |
| 負債の部合計 | 993,865 | 11,638,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,599,898 | 556,202,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,152,566 | 226,288,538 |
| （分配準備積立金） | 27,354,178 | 40,046,196 |
| 元本等合計 | 320,752,464 | 782,490,931 |
| 純資産の部合計 | 320,752,464 | 782,490,931 |
| 負債・純資産合計 | 321,746,329 | 794,129,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
