野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,024,495 | 8,204,468 |
| 投資信託受益証券 | 686,456,772 | 637,865,340 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,295 |
| 未収入金 | － | 11,413,561 |
| 流動資産計 | 695,581,571 | 657,583,664 |
| 資産の部合計 | 695,581,571 | 657,583,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,008,375 | 1,001,300 |
| 未払収益分配金 | 449,811 | 375,996 |
| 未払解約金 | 89 | 11,209,018 |
| 未払受託者報酬 | 18,467 | 19,922 |
| 未払委託者報酬 | 554,010 | 597,658 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 1,835 | 1,980 |
| 流動負債計 | 2,032,598 | 13,205,884 |
| 負債の部合計 | 2,032,598 | 13,205,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,811,060 | 375,996,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,737,913 | 268,381,441 |
| （分配準備積立金） | 85,994,878 | 122,208,920 |
| 元本等合計 | 693,548,973 | 644,377,780 |
| 純資産の部合計 | 693,548,973 | 644,377,780 |
| 負債・純資産合計 | 695,581,571 | 657,583,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
