野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 815,319,872 | 781,531,650 |
| 投資信託受益証券 | 27,099,179,920 | 26,950,032,088 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,167 |
| 流動資産計 | 27,914,599,978 | 27,731,663,905 |
| 資産の部合計 | 27,914,599,978 | 27,731,663,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,485,014 | 226,122,331 |
| 未払解約金 | 70,779,600 | 77,301,489 |
| 未払受託者報酬 | 782,327 | 811,561 |
| 未払委託者報酬 | 23,469,809 | 24,346,796 |
| 未払利息 | 1,185 | 82 |
| その他未払費用 | 78,221 | 81,145 |
| 流動負債計 | 344,596,156 | 328,663,404 |
| 負債の部合計 | 344,596,156 | 328,663,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,632,334,272 | 15,074,822,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,937,669,550 | 12,328,178,421 |
| （分配準備積立金） | 1,138,174,830 | 31,449,853 |
| 元本等合計 | 27,570,003,822 | 27,403,000,501 |
| 純資産の部合計 | 27,570,003,822 | 27,403,000,501 |
| 負債・純資産合計 | 27,914,599,978 | 27,731,663,905 |
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