有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

③【収益率の推移】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8.8%
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.9%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△17.0%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	10.6%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	5.1%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	10.0%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.5%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	9.6%
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△2.8%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2.3%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	22.0%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	13.7%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	20.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	10.0%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△8.1%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	△9.8%
第24特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△11.5%
第25特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	11.1%
第26特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	15.1%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	7.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	9.0%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.8%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△17.2%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	9.9%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	5.0%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	10.0%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.6%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	9.4%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△3.0%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	1.9%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	22.6%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	14.6%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	21.0%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	10.5%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△8.5%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	△9.4%
第24計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△11.4%
第25計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	11.4%
第26計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	15.7%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	8.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	10.0%
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	△1.9%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△29.9%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	16.9%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	24.1%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.1%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	14.2%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△0.6%
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.4%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△5.5%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	26.4%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.4%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	31.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	13.7%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△1.4%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2.3%
第24特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△10.8%
第25特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	21.7%
第26特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	24.0%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	10.2%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	△2.0%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△30.4%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	17.1%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	24.8%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.3%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	14.3%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△0.7%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.5%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△5.7%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	26.7%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	1.0%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	32.2%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.0%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△1.7%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2.7%
第24計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△10.1%
第25計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	22.3%
第26計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	24.7%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.3%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	21.7%
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	3.7%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△20.6%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.5%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	18.5%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	12.2%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.0%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	8.5%
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.3%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.2%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	32.1%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	8.6%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	27.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.9%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△0.6%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.7%
第24特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△10.7%
第25特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	20.8%
第26特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	22.0%
第27特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	22.7%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	3.8%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△22.1%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.1%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	19.5%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	12.4%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.0%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	8.6%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.5%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.4%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	32.5%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	9.3%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	28.0%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	15.4%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△1.0%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1.0%
第24計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△10.6%
第25計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	21.3%
第26計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	22.8%
第27計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.6%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	24.0%
第3特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	6.3%
第4特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△23.8%
第5特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	△1.8%
第6特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	18.8%
第7特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8.2%
第8特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	7.7%
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	15.5%
第10特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△1.8%
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△0.2%
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	28.8%
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	11.3%
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	19.3%
第15特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.5%
第16特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△2.9%
第17特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	5.2%
第18特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△8.3%
第19特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	23.3%
第20特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	22.0%
第21特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	23.5%
第3計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	6.5%
第4計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△23.8%
第5計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	△1.8%
第6計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	19.0%
第7計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8.2%
第8計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	7.7%
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	15.5%
第10計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△1.8%
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△0.2%
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	28.7%
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	12.2%
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	20.1%
第15計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	15.2%
第16計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△3.2%
第17計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	5.5%
第18計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△8.3%
第19計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	23.9%
第20計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	22.9%
第21計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	9.7%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。