ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,347 | 123,651 |
| 親投資信託受益証券 | 77,501,982 | 86,424,891 |
| 流動資産計 | 77,602,329 | 86,548,542 |
| 資産の部合計 | 77,602,329 | 86,548,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,565 | 21,344 |
| 未払委託者報酬 | 70,201 | 85,306 |
| その他未払費用 | 6,141 | 4,209 |
| 流動負債計 | 93,907 | 110,859 |
| 負債の部合計 | 93,907 | 110,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,390,296 | 37,851,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,118,126 | 48,585,710 |
| （分配準備積立金） | 28,874,521 | 25,877,993 |
| 元本等合計 | 77,508,422 | 86,437,683 |
| 純資産の部合計 | 77,508,422 | 86,437,683 |
| 負債・純資産合計 | 77,602,329 | 86,548,542 |
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