ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271 | 2,307 |
| コール・ローン | 471,129 | 529,669 |
| 親投資信託受益証券 | 324,667,886 | 365,405,593 |
| 流動資産計 | 325,139,286 | 365,937,569 |
| 資産の部合計 | 325,139,286 | 365,937,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 81,332 | 95,089 |
| 未払委託者報酬 | 325,268 | 380,296 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 16,204 | 18,961 |
| 流動負債計 | 422,805 | 494,347 |
| 負債の部合計 | 422,805 | 494,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,454,106 | 81,120,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,262,375 | 284,322,688 |
| （分配準備積立金） | 122,428,074 | 111,017,470 |
| 元本等合計 | 324,716,481 | 365,443,222 |
| 純資産の部合計 | 324,716,481 | 365,443,222 |
| 負債・純資産合計 | 325,139,286 | 365,937,569 |
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