ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,491 | 21,902 |
| 親投資信託受益証券 | 7,915,648 | 18,604,238 |
| 流動資産合計 | 7,923,139 | 18,626,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,923,139 | 18,626,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,104 | 3,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,144 | 15,330 |
| その他未払費用 | 277 | 1,280 |
| 流動負債合計 | 6,525 | 19,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,525 | 19,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,749,020 | 14,829,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 167,594 | 3,777,029 |
| （分配準備積立金） | 235,032 | 3,329,675 |
| 元本等合計 | 7,916,614 | 18,606,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,916,614 | 18,606,292 |
| 負債純資産合計 | 7,923,139 | 18,626,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
