ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,268,190 | 2,583,495 |
| 営業収益合計 | 3,268,190 | 2,583,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,516 | 9,186 |
| 委託者報酬 | 26,131 | 43,492 |
| その他費用 | 1,280 | 2,200 |
| 営業費用合計 | 32,927 | 54,878 |
| 全事業営業利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 当期経常利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 当年度純利益 | 3,235,263 | 2,528,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,319 | 299,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,563 | 1,626,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,563 | 1,626,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,072 | 932,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,072 | 932,800 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,777,029 | 6,699,023 |
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