ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,712 | 35,191 |
| 親投資信託受益証券 | 23,090,820 | 28,061,313 |
| 流動資産計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
| 資産の部合計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,938 | 5,555 |
| 未払委託者報酬 | 23,388 | 26,371 |
| その他未払費用 | 2,200 | 1,311 |
| 流動負債計 | 30,526 | 33,237 |
| 負債の部合計 | 30,526 | 33,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,393,983 | 19,238,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,699,023 | 8,824,504 |
| （分配準備積立金） | 4,924,616 | 4,483,131 |
| 元本等合計 | 23,093,006 | 28,063,267 |
| 純資産の部合計 | 23,093,006 | 28,063,267 |
| 負債・純資産合計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
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