ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 41,536 |
| コール・ローン | 44,273 | 905 |
| 親投資信託受益証券 | 33,297,667 | 29,325,006 |
| 流動資産計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
| 資産の部合計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,868 | 6,547 |
| 未払委託者報酬 | 32,613 | 31,014 |
| その他未払費用 | 2,949 | 3,122 |
| 流動負債計 | 42,430 | 40,683 |
| 負債の部合計 | 42,430 | 40,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,669,670 | 19,216,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,629,840 | 10,110,129 |
| （分配準備積立金） | 7,950,595 | 6,505,754 |
| 元本等合計 | 33,299,510 | 29,326,764 |
| 純資産の部合計 | 33,299,510 | 29,326,764 |
| 負債・純資産合計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
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